岗位职责:
1.按照公司要求审核各种凭证，准确、及时完成各项报销、收付的相关工作并开具相关收据。
2.及时办理银行收付款的相关手续，定期进行银行账户对账，保证账账相符、账实相符。
3.根据经营需要，按公司相关财务制度提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作:准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整。
4.根据提交资料开具发票，并登记及时更新应收账款（要熟悉财务软件做出纳帐，需接触过应收帐）
5.复核报销凭证，按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理。
6.根据部门领导安排，每周提供资金表。
7.领导交办的其他事项。