岗位职责:1) 负责公司人民币和外币的现金及银行存款的收付处理,确保资金流动的准确性和合规性。2)负责外汇收支申报,办理结汇、锁汇、信用证等外汇业务,跟踪和管理公司境内外银行款项划转。3)负责登记现金日记账和银行存款日记账,货币资金日报表,定期进行资金预测。4) 与银行保持密切联系,处理公司的银行业务,包括开设和关闭银行账户、办理汇款、办理电汇和电汇解款、汇出国外货款等业务。5)负责银行承兑汇票的开具、收取、背书,做好银票的备查登记。6)完成领导布置的其他工作。任职资格:1)会计、财务或经济管理类相关专业本科及以上学历。2)1年以上外币出纳相关工作经验,外贸公司优先考虑。3)熟练使用各种财务工具和办公软件,如Excel等。4)良好的英语读写能力,英语4级及以上,能够熟练处理英文单据。5)工作认真细致,责任心强,吃苦耐劳。6)具备良好的沟通能力、团队协作精神和学习意愿。