职责描述：
1、负责公司资金管理，及时跟进资金变化，编制资金日表、资金计划，确保资金的流动性、安全性。
2、银行账户管理，银行开销户、银行对账、银行其他事项对接。
3、根据结算制度安排款项支付，及时查账收款并入账，及时通知相关人员收付款信息。
4、完成资金月结工作。
5、跟进融资还款、付息等事项。
6、做好银行及贷款档案的整理、票据的管理、银行物品的保管。

任职要求：
1、会做高企研发台账归类优先考虑；
2、学历大专及以上，可接受应届毕业生；
3、熟悉excel统计；
4、工作细心，性格稳重，
5、熟悉汽车/制造行业优先。