1.严格审核报销单证，手续齐全下及时办理费用报销及日常现金及银行结算业务，不得无故延误，确保资金支付合规和安全；
2.及时登记现金银行存款日记帐，按日逐笔登记，做到记录及时、准确、无误，日清月结；
3.库存现金不得超过公司制度规定的限额；
4.负责银行账户的开户和销户；及时跟进落实预售监管账户资金盘出；
5.负责公司支票的签发，不得签发逾期支票、空头支票；
6.负责发票（收据）的申领和开具；
7.妥善保管现金、空白支票（收据）、银行票据、出纳印章，不得丢失；
8.定期盘点核对库存现金及有价票据，及时与银行对账，编制银行对账调节表；
9.编制公司年度资金预算报表，编制执行月、季、年度资金计划报表，及时跟进汇报盘监资金，以及公司销售资金回笼、资金使用和结存情况；
10.及时更新公司物业租金台账，落实租售押金和逾期欠款的催收工作；
11.协助贷后管理，如资料报送及融资台账管理等。
12.根据账务处理需要，及时将已报销单据整理移交给会计编制记账凭证；
13.负责定期对出纳资料进行整理，及时做好归档保管。
14.完成领导交办的其他工作。

任职要求：
1.本科及以上学历，金融、会计、财务管理等相关专业；
2.两年及以上出纳或财务从业经验，初级会计师或以上职称，有房地产行业出纳岗位经验优先考虑；
3.能熟练操作金蝶财务软件、税控系统、OFFICE等办公软件；
4.为人严谨细致踏实，具有良好的专业能力、表达能力、沟通能力和团队合作精神，且有一定的抗压能力。