【工作内容】
- 负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保账实相符；
- 每日编制现金日记账及银行存款日记账，并与会计系统数据进行核对；
- 办理银行账户开立、变更和注销手续，管理银行票据；
- 定期盘点库存现金，编制库存现金盘点表，保证资金安全；
- 处理员工报销单据，审核原始凭证，确保费用报销的合规性；
- 负责协助成本管理工作；
- 供应商发票收集统计整理，合同收集；
- 配合外部审计机构完成审计工作，提供相关财务资料；
- 完成上级领导交办的其他临时性工作。
【任职要求】
- 具备良好的职业道德和敬业精神，工作认真负责，细心严谨；
- 熟悉国家财经法规及财务制度，掌握财务管理和会计核算基本知识；
- 熟练使用财务软件及办公自动化软件（如Excel），网银操作；
- 具有良好的沟通协调能力和团队合作意识。