1. 保管库存现金、 票据、 有价证券， 对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺。 做好现
金、 票据、 银行存款及有价证券的出纳和记录；
2. 登记存款日记账， 保证日清月结， 根据已经办理完毕的逐笔顺序登记并结出余额；
3. 审核收付单据， 进行资金的收付业务， 定期进行现金日记帐、 银行日记账与总帐核对， 保证帐款
相符；
4. 严格按付款审批制度流程给予支付；
5. 负责公司员工工资的计算与发放；
6. 负责员工借支备用金的发放及归还工作；
7. 办理银行结算， 规范使用支票， 做好登记工作， 严格控制签发空白支票， 按制度注销支票；
8. 定期盘点现金和核对银行存款对帐单；
9. 登记各种票据领用（ 含票据名称、 号码、 领用日期、 付款单位、 付款用途和领票人等内容） ；
10. 负责银行账户的开办、 管理、 注销和年审工作；
11. 协助会计做好各种帐务处理工作；
12. 编制资金日报表、 周报表、 月报表、 出纳报表、 周结表、 月结表；
13. 通知及完成供应商、 班组的付款手续， 公司各项支出的对外支付；