主要职责（Main Responsibilities）:
审核单据与付款申请：收集各部门递交来的付款与报销单据，审核其真实性与合理合法性，如发现问题应及时与相关部门沟通，严格把控，避免公司的税务风险。每周四将财务经理审核好的付款单据输入网银系统，进行付款申请，并进行付款的后续跟踪，确保各项报销与供应商货款的顺利进行。

日常数据录入财务系统：每日需把当天现金报销的费用录入财务系统，并核对库存现金，做到零误差。监督库存现金余额，按公司规定及时补足库存现金，保证公司备用金充足。每周五需把本周涉及银行存款的费用和相关收付款单据及时准确无误的录入财务系统，核对银行存款余额，确保账账一致。查看与监督每日银行存款余额，并把相关信息反馈给财务经理。

销售开票：每周根据已核对的出货明细表，收集整理送货单与客户订单，匹配单价，汇总按客户的出货明细表，及时准确无误地开具增值税专用发票，打印出货明细表，汇总整理好后给寄送给客户。 并将出货明细表发送给总账会计，把相关单据匹配后录入金蝶系统。

固定资产管理：固定资产的验收、盘点

贷款：贷款的展期与还贷

废料出售：按公司规定每周配合仓库、生产做好废料的种类核查、称重和货款结算，确保公司废料处理的准确性、合理性，保证公司资产的安全性。及时更新废料统计表，月末发送给财务经理。

月末盘点：配合仓库完成每月月末成品、包材盘库工作，确保盘库数据的准确与真实性，分析并查找盘库与实际的差异原因，形成盘库差异报告
预付及延期的外管备案：根据外汇管理局要求，对于预付超30天或应付超90天的境外付款，必需与进出口专员及时沟通，做好预付及延付的外管备案，并根据其到货实际情况及时做好备案的调整或修改，确保公司A类企业的良好信誉。

财政统计及年报：按照财政局规定，每月及时上报财务数据，做好月度年度统计工作及财政年报工作。

月结：
月末做好现金与银行账的月结工作，必需做到账实一致，账账一致。如有差异，找出原因并编制银行存款余额调节表；
费用预提、摊销
做好法人章和财务章使用记录。
年度审计与年度联合年检工作。

教育背景：
本科及以上相关专业
3年以上相关工作经验
有税务经验的有限考虑
熟悉财务软件

资格/技能：
有良好电脑操作水平
有良好问题解决能力
细心、诚实可靠
能承担多种事务
愿意学习新事物