岗位职责：1、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求；

2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支；

3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明；

4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理；

5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈；

6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效方法，其他财务相关工作；

任职要求：

1、有1年以上专业工作经验（能力优秀者学历可放宽）；

2、有本专业实操经验，能独立完成有关工作要求，专业基础扎实，严谨、诚实，不偏不倚、不受外界影响；

3、有1年以上本职经验，勤奋好学、认真耐劳，有一定的沟通能力和承压力 (要求品质好，党员优先）；