岗位职责:1、 编制公司资金使用计划,负责办理公司货币资金收、付款业务,银行对账工作;2、 负责妥善保管现金,核对每日库存现金;3、 每月编制银行余额调节表、现金盘点表,做到账物相符,日清月结;4、 妥善保管及签发支票、收据、印花税票,代扣代缴税单的购、用、存的管理及有价证劵的保管;5、 保管银行开户资料,整理归档对账单,余额调节表,协调与银行的关系,办理银行各种业务。任职条件:1、 财会、经济类专业,本科及以上学历,已取得会计职称优先考虑;2、 熟悉金蝶或用友软件、ERP软件、Excel操作等办公软件操作;3、 熟悉国家财税法律法规,熟悉会计准则以及相关财务、税务、审计法规和相关政策;4、 为人诚实,吃苦耐劳,具有一定的沟通能力和团队精神。