1、资金账户管理，确保日常资金正常周转及安全使用。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定及公司财务相关制度，审核签章的收付凭证进行复核，复核无误后办理款项收付。
3、根据各银行账户及现金的收支情况，每日逐笔登记用友NC系统《银行明细账》和《现金明细账》，按日向集团报送《资金日报表》，核对资金账面余额，做到账实相符、日清月结。
4、负责开具及送存支票、电汇单等银行票据，严防签发空白、空头支票。
5、定期开展资金使用管理检查工作，按季做好现金、票据使用检查工作
6、保管好现金、各种有价证券、票据，保守保险柜密码及保管好钥匙，不得擅自挪用。
7、“三重一大”大额资金使用的报备登记。
8、负责开具收据、发票及移交工作；
9、办理职工社保及住房公积金缴存及年度调整。
10、完成工资计算及发放工作，下发工资条，做好工资保密工作。
11、做好原始单据管理工作，跟踪报销发票，与会计做好单据传送工作，协助会计记账及对账工作。
12、协助应收账款、其他应收款项催收工作。
13、办理银行申请、开户、对账、年审及注销等银行相关业务。
14、完成领导安排的其他任务。
岗位要求：
1、45岁以下，二年以上出纳工作经验，有会计账务处理工作经验优先考虑。
2、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书。
3、了解国家财务政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，掌握《现金管理条例》有关规定。
4、熟练使用办公软件和会计电算化软件，电脑操作娴熟。
5、工作细致，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
7、良好的沟通能力、团队精神。