岗位职责
1. 现金收付
·根据银行的结算制度和公司报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；负责各类款项的报销；
2. 登记日记账
·及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送财务总监；
3. 现金提存与保管
·根据经营需要，按公司及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；
·准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符；
4. 银行业务办理
·每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表；
·负责跟进银行贷款额度申请的具体执行，执行相关的还款计划；
5. 会计凭证汇总与管理
·每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计。
任职资格
1. 教育背景：大专及以上，优秀应届生也可以考虑；
2. 专业知识技能：财务、金融及相关商科专业优先；
3. 相关岗位经验及资质：具有公司资金管理工作经验优先；
4. 有强烈的责任感，有冲劲，工作细腻，为人朴实忠诚严谨，有原则性。有一定的excel能力。