岗位职责：
1、严格执行资金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款制度审批手续，办理现金结算业务；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》；
4、编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况；
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
6、积极完成交付的其他工作任务。

任职要求：
1、财会相关专业专科及以上学历，5年及以上工作经验，有施工单位经验优先；
2、丰富的银行收付款、熟练操作财务软件和OFFICE办公软件，熟悉国家金融政策；
3、具备较强的逻辑思维能力，数据整理分析能力，跨部门协调沟通能力；
4、细心负责，具有良好抗压能力。