岗位职责：
1、每天及时查询各公司账户资金到帐情况，并编制收款凭证。
2、每周二、周四对外付款，填制付款凭证。做好资金预算及账户资金调拨。
3、签收并登记大客户银承票据，背书、贴现票据。
4、每日出具集团公司资金报表。
5、管理并更新集团各银行账户基本资料及其他货币资金资料。
6、每月及时、准确发放工资。
7、统计跟进各银行贷款还本、付息时间及时还本付息。
8、统筹做好部门7S工作。

任职要求：
1、大专含以上学历。
2、2-3年出纳工作经验，有融资经验优先考滤。
3、熟知银行各项业务流程等方面的知识。
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
5、中级会计职称。