岗位职责：
1. 严格执行公司资金结算制度，负责公司日常银行收、付业务；
2. 对接银行业务，登记现金日记账、银行账户日记账，并定期与银行对账、调整未达账项，编制余额调节表；
3. 负责各银行账户管理，现金、重要票证的保管，并按照资金管理制度，按时进行盘点，保证资金安全；
4. 每月及时报送相关的财务、资金报表；
5. 每日对ERP系统订单回款及时进行复核；

岗位要求：
1. 财务、金融相关专业，本科及以上学历；
2. 具备良好的语言及书面表达能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；
3.工作认真仔细，学习能力强，思维清晰，做事踏实，作风严谨；
4. 1年以上出纳、财务相关工作经验，熟练使用财务和办公软件；