工作岗位职责：
1、负责货币资金的日常收付，严格审核系统操作，每日盘点资金，保证账实相符；
2、按照公司财务制度规定审核原始报销单据的合法性和准确性；
3、及时编制并上报资金日报及资金周报，每日更新银行余额表，管理银行账户；
4、负责银行业务（网银的收付款的操作及登记，银行承兑收付、贴现、到期收款、项目资信证明、保函的开具、配合审计银行函证，银行的开户、变更、销户等）；
5、现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、每月打印银行回单、付款申请单，按顺序排列整理，协助会计准备每日、月单据及报表。
任职资格：
1、大专及以上学历；
2、为人诚实，工作认真负责、有较强的责任感，具备细致、严谨的工作作风、良好的沟通能力；
3、有良好的职业道德和职业操守，具备团队协作意识、服务意识，服从工作安排，认真完成各项工作任务；
6、熟悉办公软件，财务软件。