工作职责1、掌握会计基础知识,熟悉财务软件的操作2、负责日常各项费用的报销支付及管理(票据填写的准确性、规范性、合理性)3、现金、银行日记账的登记、资金收支报表的编制4、公司资金账户的对账及管理5、负责借款、利息的收支的核算、往来款明细的编制6、负责编制月度、季度、半年度、年度资金计划表7、资料物品的保管:支票、银行单据、网银、印章的报关工作