【岗位职责】
1、负责做好各项目资金回笼核对及台账工作，按时准确编制资金报表、业务收款统计表，按收款程序要求处理款项；
2、负责日常款项支付、网银转账汇款、工资发放、员工费用报销等核查、支付业务工作，处理日常往来账核对并做好现金流统计工作；
3、负责公司的网银管理、银企对账，办理银行相关业务，处理回单、对账单等凭证；办理更新银行账户信息，协助公司处理好金融机构和相关部门关系；
4、负责保管现金、有价证券、财务印章印鉴、发票、收据等的保管；
5、负责办理现金的提现和存储业务；与会计核对资金情况；汇报收支余额情况表；
6、负责公司发票开具及领用登记，保管核销、每月抵扣销项；
7、账目做到日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金；
8、完成上级安排的工作。

【任职要求】
1、大专及以上学历，会计学等经济类专业；了解国家财政政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，有出纳相关工作经验优先，有初级会计职称优先；
2、熟练使用各种财务工具和办公软件，熟悉ERP系统（如金蝶等）；
3、具备独立完成工作的能力；具备良好的统计和分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题；
4、诚信廉洁、作风严谨，有较高的保密意识，具有良好的沟通能力、团队精神、工作态度、学习能力，具有较强的抗压能力。