职位描述:1、负责严格按照企业财务规章制度,及时、准确对金蝶系统单据凭证的录入;2、负责在每月10号前,出具正确无误的客户应收账款对账单,与相关人员确认好账单金额,数据可视化管理;3、负责在每月10号前,出具正确无误的应收账款明细余额表,发放给相关人员,并跟进催收工作,减少坏账产生;4、负责在规定时间内,准确核对采购供应商账单,包含原料、服务商、物流商等,跟进发票回笼情况;5、负责核对并审核金蝶系统销售数据及采购数据;发现问题及时汇报上级并处理;6、负责各类合同按公司、类别不同进行整理归档,并做好表格以便查阅;7、负责协助部门领导做好相关财务工作;8、完成上级安排的其他工作。9、此岗位为驻厂财务,固定单休,工作地点在白云区钟落潭 新和地铁站附近(500m)