工作职责：
1.严格执行公司财务管理制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理各项收支业务。
2.严格按照财务流程，凭单办理公司日常费用的报销。
3.负责各种票据的整理及保管。
4.登记好每笔日记账，回单打印。
5.每月做好客户对账单与客户对账，并对应收账款催收工作。
6.负责银行账户的日常管理，做到日清月结，月末对账，确保准确无误。
7.及时清理督促往来款，及时报销或还款，杜绝长期欠款。
8.上级交办临时工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务相关专业
2、2年以上岗位工作经验
3、良好沟通能力，认真细心，责任心强，具备良好职业操守和保密意识。
4、熟练操作办公软件、EXCEL、函数等。