工作职责：
1、负责资金、帐户、银行U盾、票据等的管理工作；
2、负责每日收付操作与日记帐记录，汇报资金整体情况。
3、日常与会计核对应收应付情况，核查应收款项和应付款项进度。
4、日常做好收付款系统录入登记，整理财务资料，包括单据付款后归类整理给会计入帐，合同登记及归档。
5、严格对付款单据的审批环节完整性，数据及资料的正确性、是否重复支付等因素进行复核，根据审批环节完整的付款单据，按照资金计划合理安排付款。
6、负责银行各种票据的签收、贴现、转让等具体管理事宜。
7、日常维护各类收付款帐户的正常使用、对帐等。
8、负责与银行单位的日常对接，工作配合。
9、协助上级安排的其他工作。
任职要求：
1、严格遵守财务管理制度及公司规章制度。
2、系统掌握国家财经法律法规、规章和方针、政策、了解国家财务、金融法律法规。有风险意识，保证公司资金安全。
3、有财务专业背景，有相关岗位工作经历。
4、熟练办公软件及财务软件的使用，对EXCLE操作精通。
5、认真细致，爱岗敬业，有责任心抗压能力强，有良好的职业操守。
6、有团队合作精神，处事态度沉稳，善于沟通可信赖。