岗位职责:出纳工作1.公司银行账户及制单盾管理;2.公司银行收款查询及通报;3.公司银行付款审批单发票单据齐全审查;4.各公司网银制单、支付5.银行存款日记账(包括银行卡日记账登记);6.办理工程项目预付款保函及履约保函等7.现金流量周报8.周期性合同付款申请:如租赁合同申请付款(包括租金、管理费、水电费等定期付款)9.银行其他事务办理印章及档案管理:1.合同归档管理;2.合同章用印管理其他财务工作1.协助银行融资工作2.生日礼金发放3.每月加油费管理,按审批分配油卡,月初录入GPS系统。4.领导安排其他事项。岗位要求:1.熟悉常规收付款业务办理(特别是收款,要***时间通知财务部群)2.具有资金管理,收付处理的知识;会使用Excel、Word、PPT等常用办公软件。3.了解工程项目预付款保函及履约保函办理4.熟悉银行开户、变更等业务5.熟练使用 金蝶/用友等常用ERP系统。6.会使用Excel、Word、PPT等常用办公软件。7.具团队精神,有肯学愿干的强烈愿望、能承受工作压力,具有工作主动性,沟通协同能力强。