岗位职责：
1、编制年度，月度资金预算，做好每月集团资金安排；
2、负责公司内的资金调配、管理和监督，做好每周营收、资金等数据闭合工作；
3、负责子公司到总公司的资金审批流程，严格按照公司资金管理制度执行，以保证资金效率及安全；
4、审核跟踪财务部资金付款是否按集团要求做到专款专用，审核跟踪每月预算执行情况；
5、汇总计算集团内部公司借款利息，定期存入融资利息及本金到期还款；
6、上级主管安排的其他事项。