岗位概要：依照公司策略，根据公司的相关规定，严格审核各项收款是否符合规定，收款单与支票是否规范、填写是否正确。及时将收到的款项与支票送交银行存到公司的账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门，确保公司的资金安全。
具体工作内容：
1、根据公司的相关规定，严格审核各项收款是否符合规定，收款单与支票是否规范、填写是否正确；
2、及时将收到的款项送交银行存到公司账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门；
3、根据公司的相关规定，严格审核付款手续是否完善，准确支付相关款项；
4、协助财务主管完成资金的调拨、银行承兑汇票的开具工作；
5、及时准确完成各种收款台帐的登记工作；
6、及时完成单证的整理、日记账编制工作；
7、按规定妥善保管印鉴、支票、密码、IC卡等相关有价证券；
8、办理银行账户变更、年审等事宜；
10、及时提醒业务借款人办理报销或还款手续；
11、负责员工工资发放相关事宜；
12、按时完成上级交办的其他工作。