【岗位职责】
1、建立和完善集团的日常流动性管理，实时监控资金余量，确保资金流动安全性和及时高效的资金支付;
2、根据集团的经营计划及资金需求，配合财务总监选择合适的融资银行、产品和方案，制定融资策略和方案，控制融资成本；与境内银行及其他金融机构进行融资沟通，获得银行授信资金；
3、密切关注债务安全，配合财务总监做好贷后管理工作，与金融机构保持良好的沟通；
4、优化各类资金报告，包括年度现金流量表预测，滚动预测，项目维度资金使用报告，对资金实际使用情况进行分析;
5、配合财务总监做好公司资金管理规划和现金流预测（包括中长期的资金规划）；
6、配合财务总监做好资金安排中的内外部沟通协调工作，满足公司日常经营需求，提高资金使用效率，优化理财收益；；
7、负责核对业务部门资金占用及还款记录，与业务部门核对资金成本;
8、银行账户管理：包括开户销户、资料变更、银行询证等；
9、完成领导交办的其他日常工作，如支付申请审核。

【任职要求】
1、财会类专业大专以上学历，2年及以上资金管理工作经验，有融资经验、相关财务管理经验者优先；
2、熟悉网上银行、office办公软件等系统操作、具备较强的文字功底；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规；了解银行等金融机构融资类产品、熟悉授信操作规范，熟悉银行理财产品；有一定的财务、金融以及企业的管理知识，具备较强的沟通和管理能力；了解风险防控要点，并愿意推动优化和提升流程改进；
4、 工作认真、细致、负责，有职业操守；为人诚实稳重，工作严谨、踏实、认真，责任心强
5、其他要求：有较好的抗压能力；思路清晰；开拓能力强；有较强的沟通能力和团队协作精神，性格积极阳光；
5、具备较强的商务谈判能力，具备较强的逻辑思维能力、统筹管理能力、沟通协调能力和服务意识。

入职购买社保，公司有饭堂和宿舍，设施完备