岗位职责
1、日常对外付款，发起网银付款申请;
2、整理、核对银行流水、回单;
3、银行对账、网银维护;
4、核对借支，核查离职员工借支;
5、每月资金盘点;
6、日常数据统计:资金周报、每日回款情况、资金收支情况、每月数据统计表等;
7、协助财务总监进行公司资金筹划，保证各银行账户余额满足运作需要;
8、配合审计提供询证函、银行对账单、征信报告;
9、根据业务需求办理保函、资信证明、开户、贷款、现金存取等业务;
10、整理出纳相关资料档案。