工作内容：
负责银行账户的收付、银行对账、现金日记账以及银行报表的制作等。
主要职责：
- 负责银行账户的收付，包括现金和支票的收发，以及银行账户的存款和取款。
- 每月核对银行账户的余额，及时发现并解决银行账户中的问题。
- 负责银行对账，确保银行账户与公司账户之间的准确无误。
- 制作银行报表，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
- 负责公司现金流的管理，协助公司管理层进行财务分析和管理。
- 遵守公司的财务制度和规定，保守公司的财务秘密。
职位要求：
- 具有统招专科或以上学历，财务、会计等相关专业，两年以上出纳经验。
- 熟练掌握金蝶财务软件；
- 具有银行账户的核对经验，熟悉银行的工作流程。
- 具有良好的沟通能力和抗压能力，能够保证工作的及时性和准确性。
- 具有较强的责任心，能够保证工作的规范性和保密性。