工作内容:负责公司日常资金收付、结算及记录工作,熟练掌握财务软件操作,确保资金安全、准确、及时。主要职责:- 负责公司日常开支和费用结算,包括工资、福利、采购等支出;- 每月核对银行账户余额,准确无误地录入系统并通知相关部门,保持与银行的良好沟通;- 收集、整理公司财务报表,包括月度财务报表、年度财务报表等;- 负责公司固定资产管理,定期与相关部门进行资产盘点,做到账实相符;- 负责公司现金流管理,协助公司制定预算计划,合理分配资金使用;- 遵守公司财务制度和各项安全规定,防范财务风险。职位要求:- 具有3年以上的出纳工作经验,熟悉财务管理和法律法规;- 熟练掌握财务软件,如金蝶、用友等;- 具有银行账户操作经验,了解银行间市场利率、资金清算等知识;- 具备敏锐的洞察力和团队协作精神,能够胜任工作中的挑战;- 具有积极向上、责任心强的工作态度,能承受一定的工作压力。