1. 协助领导建立资金运营框架体系，完善资金相关管理模型； 2. 组织实施资金年度预算、滚动计划，根据资金状况进行提前安排，并跟进落实； 3. 及时监测、分析资金运营情况，关注整体资金安全性、流动性； 4. 编制相关资金报表，定期向管理层报告资金情况，给出资金领域专业性建议； 5. 协助融资部门管理各公司授信需求； 6. 统筹应收、理财等资金余额管理。
1、本科及以上学历， 财务管理、会计、金融或相关专业，硕士优先； 2、5年以上工作经验，有大型企业集团内部资金管理等经验优先； 3、熟悉银行票据结算、授信、理财等相关金融知识； 4、能够熟练运用PPT、EXCEL，处理过大型数据者优先； 5、具有良好沟通协调能力、高效执行力、数据分析能力，敏捷团队协作能力、抗压能力强。