岗位职责：
1.账户管理：通过内部管理建立账户管理的制度和流程，对集团各级法人账户的开立、变更、注销实施全生命周期管理、及CBS系统维护；
2.资金预算：编制资金预算，执行控制资金预算并以不同项目、指标和维度做资金预算分析；
3.资金结算：建立集团统一结算平台，通过银企直联实现集团结算全范围、全流程高效上线审批和交易；
4.资金集中：集中资金到集团总部，总部统一调度、管理和运用，实现集团内的资金资源整合与宏观调配；
5.票据管理：制定与货币资金相关的票据管理制度，并规范执行各种票据购买、保管、领用、背书转让、注销等环节；
6.衍生品管理：建立风险评估、监督、数据共享和跨市场监测监控机制，司衍生品交易业务的审批流程、交易授权、交易执行、资金使用合规高效；
7.境外资金：涵盖境外资金集中管理合计归集、筹融资活动、风险管理和信息化管理等，提升集团公司的财务管理效率和资金使用效率，并有效管控财务风险；
8.外汇交易：制定集团外汇交易管理制度，指导及监督属下企业外汇交易工作开展；
9.投资理财：对集团及属下企业对金融资产投资的投前、投中、投后全流程进行管控，实现投资风险管理，能够及时、高效地对项目实施过程中地风险进行监控、预警以及处置；
10.融资管理：年度融资预算编制和融资执行；
11.担保管理：组织并审核年度融资担保计划及担保执行；
12.发债管理：信用登记跟踪维护、推进集团及属下企业发债并做好发债信息披露；
13.负债水平及资金风险监控：负责对属下企业资产负债率进行监控，对超过预警线和重点监管线的企业，纳入债务风险管控范围，跟进企业资产负债率改善情况；
14.金融资源管理：负责根据集团实际情况进行银行、保险、信托、券商等金融资源的配置和维护；
15.集团司库建设规划：基于集团的战略规划，研究试点司库所覆盖的业务单元范围，并同步规划以该范围内的司库体系方案。

任职资格：
1.本科学历及以上，财经类等相关专业；
2.5年以上大型国有集团企业资金管理工作经验；
3.5年以上大型贸易企业资金管理工作经验；
4.3年以上票据及金融衍生品专业经验；
5.参与资金管理信息系统建设者优先；
6.中级会计师及以上职称，CPA优先；
7.具备产业发展趋势、国有企业深化改革、金融市场等跨功能知识；
8.熟悉产业及商业大环境，包括政治、经济、城市规划、竞争环境、行业趋势、相关政策法规、属地和城市发展趋势等；
9.熟悉公司财务管理、资金业务流程和制度；
10.具备资金集中管理能力：根据集团战略发展方向进行资金集中规划及管理能力；
11.具备票据管理能力：管理及监督集团票据业务开展能力；；
12.具备融资管理能力：为企业发展提供高效融资能力；
13.衍生品管理能力：管理好金融衍生品业务开展及风险；
14.资金风险防控能力：关注集团整体资金风险防控，特别是供应链贸易企业资金风险防控。