主要职责：
1、根据国家会计准则及行业规范，负责日常会计核算工作，包括但不限于投资交易记录、收益分配计算、费用计提与摊销等。
2、定期编制财务报告，包括月度、季度、年度财务报表及附注，确保报告符合相关法律法规及内部管理规定。
3、进行财务分析，包括但不限于成本效益分析、资金流动性分析，为管理层提供决策支持。4、监控基金资金的流入流出，确保资金安全，及时发现并报告异常交易或资金流动情况。
5、评估会计流程中的潜在风险，提出改进措施，建立健全内部控制体系。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计或相关专业，持有CPA、CFA等专业资格证书者优先。
2、至少5年以上基金或金融行业会计工作经验，其中至少2年管理岗位经验。
3、精通国家会计准则、税法及基金行业相关法律法规，熟悉基金产品运作流程。