岗位职责：
1、负责公司资金管理与业务结算制单工作；
2、负责公司资金收付会计凭证与票据整理报送工作；
3、负责公司资金管理、业务结算制单、资金收付会计凭证以及票据整理报送工作；
4、负责填报更新银行贷款明细表、银行贷款到期还款及付息，每日及时通知到账信息、回款数据统计，银行U盾管理；
5、审核资金凭证完整性、监督资金凭证报送及时性；审核资金报表完整性；
6、每日每月资金报表统计与分析；负责每日(月)资金收款对账工作；下载银行付款数据； 银行对账；业务付款错误反馈；付款错误修正结果跟进；每周资金计划核对与汇总；负责所有银行电子账户明细及回单下载、打印；统一编码表的收款登记等；
7、根据往年信息不完整的日记账登记统一编码表的收款、合同分析表（客户）的收款及合同分析表（供应商）的付款
任职资格：
1、大专及以上学历，财务类或会计专业，具备会计资格证书；
2、一年以上相关岗位经验，有初级会计师证书或从业资格证等上岗证书；
3、熟悉各个银行网银操作、掌握会计知识、了解一定的财务管理知识；
4、具有保密意识，及内部资金控制意识；
5、熟悉word/excel等办公软件，诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具有高度的责任感，良好的职业道德。