1.资金管理：负责现金收付、银行结算等各项工作，严格按照公司制定的资金计划合理调配、使用资金，保管好库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作；负责银行承兑汇票、贸易融资业务、流动贷款等金融产品业务及风险把控；
2.筹资管理：协助领导做好与各家银行的协调工作，负责公司银行授信、账户开立和销户等事宜，保证资金及时入账及到期归还；
3.金融产品管理：对上下游供应链产品及其他金融类产品的管理和资料收集，协同购销部门进行有效把控；
4.报表：每月完成集团各级下发的各种资金的管理报表，及管理要求的各种请示报告；
5.档案管理：做好凭证、发票装订和分管的借款、融资担保、银行贷款合同等档案资料的整理登记及存档工作；
6.其他：完成上级交办的其它任务。