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出纳
4-6千
人 · 大专 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/28发布
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广州市天河区珠江新城海安路13号财富世纪广场A1-25楼

公司信息
广东省中保小额贷款股份有限公司

民营/少于50人

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职位描述
日常工作:
1.严格按照公司财务制度、权限、流程要求报销、结算公司各项费用,及时处理公司各项业务出账事宜;
2.每月按时配合人事完成员工工资发放工作;
3.按时更新资金使用情况明细表更新,如发现资金变动异常状况,及时向有关负责人反映,并协助处理;
4.按制度要求编制反映资金变动情况的数据统计汇总报表;
5.按时根据银行及现金原始凭证逐笔登记出纳现金与银行日记账,定期移交已登记入账的原始凭证给会计,日清月结,做到账实相符;
6.按时更新借贷台账、利息收付明细表并定期与相关部门核对相关数据,与会计核对每月利息咨询费开票金额;
7.按时向各银行申请开具手续费发票并移交给会计;
8.与银行定期对账,及时办理各项银行结算业务并打印银行对账单;
9.管理银行账户及相关资料,根据实际需要开设或注销账户、并及时办理银行账户年检、变更、银行资料更新工作,保证各银行账号能正常使用,对银行支付、财务相关系统的相关密码负保密责任;
10.保管有关印鉴和空白票据,定期盘点核对;
11.与会计定期盘点库存现金,严格按照公司制度管理使用现金使用,对公司现金负保管责任;
12.根据工作实际情况每月更新工作台账,细化各个工作流程和步骤;
13.接收与行业、岗位相关的讯息,及时通知上级有关负责人;
14.关注自身职业成长,对公司内部任何信息负有保密责任。
15.遵守公司各项规章制度,服从公司安排,协助上级领导,积极完成领导交办的工作。

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