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5-6.5千
人 · 大专 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2025/03/18发布
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石门街朝阳莘丰路天智供应链产业园C 区11栋1314号

公司信息
广州市宽嘴鱼供应链有限公司

民营/150-500人

该公司所有职位
职位描述
1、在财务部主管的领导下,负责公司的出纳工作。
2、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
4、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误、账实相符。
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
7、收、付现金必须当面点清,防止发生差错。
8、对库存现金要严格按限额留用,不得随意意超出限额。妥善保管现金、支票、发票、印章等,不得丢失。
9、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
10、定期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
11、完成领导安排的其他工作。

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