1、银行付款：根据交单情况，每日支付各类款项，并及时反馈工资发放情况、下载回单；
2、管理银行账户：保管各个公司银行账户的银行印鉴卡；及时更新银行账户信息，预留银行的人员信息；根据公司要求，增减银行账户，办理银行的开户和销户，变更银行账户信息的系统维护；严格把控收支账户，分类管理；跟踪账户流水动态，以防变成睡眠户后导致久悬户。
3、资金调拨：每月初整理上收下拨单凭证（雅兴&雅誉），及时分派给对应的凭证装订小组成员。
4、更新银行流水明细：每月1号保证共享盘银行账户明细的准确性，有发生交易的账户必须导入银行交易明细。
5、银行手续费发票申请：每月及时申请开立上月有扣费的手续费增值税专用发票（柜台申请），并发起OA流程报销。
6、对账单核对：纸质：银行每月寄出对账单核对，需核对金额后盖章寄回对应银行；网银：每月网银上核对金额并回签给银行，二级授权人授权后完成；回单卡：回单卡核对银行余额回签给银行。
7、银企直连办理：按办理银企直联的要求指引进行操作。 振中主账户（光大和浙商）：编写上挂及下线流程指引，接收成员单位提交的开通银企直联资料，并对接相应银行处理，协调成员单位进行调试。
8、融资工作：签发各项融资业务；按时发起贷款合同利息还款oa申请。
9、配合审计工作：配合审计工作完成银行询证函、提供对账单以及开户销户证明等工作。
10、诉讼冻结：配合法务部的同事，及时获取每个账户的冻结明细，登记在表格中，以便法务部的同事获悉最新情况。
11、各项报表：每月月初按时完成“账户余额更新表”、“资金收支表”、“经营分析报表”。