工作职责:
1、核对各银行账户流水及余额，完成资金日报的编制工作；
2、根据企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金收付工作；
3、月初在集团规定的时间内完成出纳账的结账工作，保证账账相符、账实相符；
4、编制银行余额调节表；
5、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项；
6、领导交待的其他事情。

任职资格:
1、要求财务类专业毕业，大专及以上学历；
2、对待工作谨慎、仔细、认真，有团队协作的精神；
3、能吃苦耐劳，严格按照公司要求完成相关工作；
4、能够接受外勤，比如：去银行办理业务等；
5、闭环思维，凡事有交代，事事有回应，件件有落实。