岗位职责：
1. 负责公司本部的出纳工作；
2. 认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银
行，不坐支现金，不认白条抵压现金，建立健全现金出纳各种账目，严格审核现
金收付凭证；
3. 严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关领导签字后，
方可生效；
4. 认真检查核对公司人员报销单据是否手续齐全，是否已经由领导批示签名，
对合规定及手续完整，金额无误单据报销支付款项；
5. 认真填写银行付款单，核对汇款金额。检查手续是否齐全，汇款后主动记录
并收回发票（核对发票金额与汇款金额是否一致）；
6. 每月整理逾期未回发票人员名单，报财务经理和公司领导；
7. 做好日常库存现金等相关数据保管工作，并在每星期末对资金进行盘点，及
时到银行了解收款情况；
8. 做好公司收据填写及保管，收据填写完毕交由会计登记核销，记领取新收据
（公司所有收取现金必须填写收据）；
9. 及时做好记帐工作，编制好凭证交付会计记帐；
10. 编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时
查明原因；
11. 负责员工工资的提取、发放工作，确保工资及时发放；
12. 协助上级领导、会计完成其它交付工作。

任职要求：
1. 学历：专科以上学历，财务类及相关专业
2. 经验：相关工作 3 年以上经验
3. 知识：会计法、会计制度知识，会计学相关知识
4. 能力：独立负责具体岗位工作能力、协调能力
5. 技能：熟悉操作办公软件，相关财务软件应用
6. 职称：受过会计上岗培训及会计基本实务操作培训
7、工作时间：5.5天工作制