一、工作职责：
1. 负责供应商往来对账和付款单据的审核，及时跟进审核采购发票、合同、送货单等票据，保证资金流票据流一致；
2. 负责日常费用报销，确保原始凭证的真实、正确、规范性；
3. 根据账期核对账单，制作应付明细表及仓库库存实时更新并及时跟进，并对异常情况及时汇报；
4. 负责公司成本费用的归集、分配及账务处理，编制相关财务报表；
5. 配合财务团队完成其他日常财务工作。

二、任职要求：
1. 财务、会计相关专业大专及以上学历；
2. 熟练使用办公软件（Excel、Word等）；
3. 熟悉国家财税法规及会计准则；
4. 工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力及团队协作精神。