1.协助机构出纳做好每日院点收款工作；完成当月批扣费用的计算与确认，整理好当月批扣数据；
2.督促机构出纳在资金充足情况下，保障公司的资金支付，审核单据发票、原始凭证等各类资料齐全、符合
审批权限方可付款，保证支付安全准确无误；
3.督促机构加强现金管理，将超过规定限额的现金及时送存银行账户，不得以白条抵库，不得挪用公款，个
人现金不得与公司现金混用。按时做好相关财务报表；
4.督促协助机构按时完成资金日报表，完成银行对账单原件提取，保证凭证单据完整、清洁、整齐；
5.负责现金、支票、财务章的保管，保证票据印章安全；
6.及时学习了解掌握各项财经、政策、税务等法律法规，及时完成临时工作任务