1. 基金净值计算 （每日，每周或每月）；
2. 管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；
3. 账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；
4. 基金相关费用的会计分录及支付；
5. 客户定制报告服务。
1. 大学本科及以上，会计、金融等相关专业，有金融或会计相关实习或工作经验优先；
2. 熟练运用英语作为工作语言，大学英语六级或以上证书（雅思、托福等）；
3. 持有ACCA、CPA、CFA等相关证书优先；
4. 了解基金的运营服务，金融工具或投资相关的产品，能熟练运用者优先；
5. 熟练使用Microsoft等办公软件；
6. 可接受轮班制(工作时间6:00-23:00,8小时工作制，周末双休)

福利待遇
- 具竞争力的薪酬：基本工资+绩效奖金+轮班补贴+早晚班交通津贴；
- 健全福利保障：五险一金+补充性商业医疗保险+免费年度体检；
- 畅享10+天假期：除享有国家法定节假日外，还拥有至少10天带薪年假、12天带薪病假、1天生日假、婚假、产检假、产假以及陪产假、哺乳假等，助您达到工作生活的平衡；
- 弹性福利制度：年假可买卖，商业医疗保险套餐可升级，您还可申请旅游补贴、个人进修补助、运动健身补贴等，满足个性化福利需求；
- 人性化工作环境：使用公司的员工餐厅、咖啡室、休息室、娱乐室等，进行劳逸结合；
- 多元化员工活动：运动会、团建、年会等精彩活动给您平台，任您施展才华。

培训与发展
- 广阔的职业发展平台：遍及全球的集团网络，提供扩展人脉及跨文化交流的机会，您还可申请不同国家及地区的长短期职位，不断挑战自我；
- 系统性人才培育及发展：配备职业导师，为您提供清晰的职业规划指导，充分挖掘横向及纵向的发展潜力；
- 完善的专业培训体系：入职即可享带薪培训，多元化的培训机会，还有资源及教育援助，帮您逐步实现职业目标。