1、负责公司资金往来账目的管理、登记、成表工作2、负责管理公司账户,确保资金划拨执行到位3、负责向直属上级定期汇报工作4、负责与银行、税务系统保持密切联系,包括税务申报、 银行业务办理等5、其他领导交办事项