工作内容:负责银行账户的收付和管理,包括现金日记账、银行存款日记账的登记,银行对账,以及工资、奖金的发放等。主要职责:- 负责银行账户的收付和管理,包括现金日记账、银行存款日记账的登记,银行对账,处理银行流水;- 负责各种票据的收发、提领、销毁,并登记台账,确保票据的完整性;- 负责公司工资、奖金的发放,并在每月确认工资、奖金支出情况,进行财务报表的制作;- 负责各种费用的收发、提领、销毁,并登记台账,确保费用的完整性;- 负责银行、税务的报表报送,并确保报表的真实、准确、完整;- 协助完成其他财务部门的日常工作。