岗位职责：
1、负责银行账户、第三方支付平台账户相关的开变销、印鉴、票据工作。
2、负责资金收付的相关日常操作，确保资金收付的及时性与安全性。
3、每日做到日清月结，按时登记日记账、编制资金余额报表、整理原始单据。
4、优化资金结算方式、渠道、费率及资金结构，提高资金利用率和收益率。
5、协助资金出入境，外币管理。
6、积极参与金融机构外联工作，维护与金融机构的关系。
7、对接RPA机器人日常维护及优化需求，银企直联，业务系统对接等财务信息化工作。

任职资格：
1、2年及以上资金结算或出纳工作经验，外汇及贸易结算经验为必要条件，有海外结算经验的优先考虑，大专以上学历，条件优秀者可放宽要求。
2、具备较强的风险意识和风险管理能力，能否有效识别和应对资金风险，确保公司资金安全。
3、熟练掌握主流财务软件（如SAP、金蝶、用友、RPA）和数据处理工具（如Excel、Phython），能够高效进行数据处理和报表编制。
4、对会计、税务、海关、金融、外汇政策有一定的了解，有良好的合规意识。