岗位职责
1. 负责公司现金、银行存款的收付及登记工作，确保资金流动准确、及时；
2. 按时核对现金及银行余额，编制资金日报表，保障账实一致；
3. 办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，维护银行账户信息；
4. 跟进银行回单、对账单的获取与整理，配合会计完成账务核对；
5. 审核原始凭证的合法性、合规性，妥善保管现金支票、银行票据及财务印章；
6. 定期整理收付款凭证，确保单据完整、分类清晰，便于后续归档；
7. 配合项目组跟踪，提醒项目的收付款进度，确保款项及时到账；
8. 协助处理跨境支付、外币结算等业务，熟悉外汇管理相关流程；
9. 严格执行公司资金管理制度，确保资金安全，防范财务风险；
10.协助财务主管完成资金预算编制及执行情况分析。
11. 领导交办的其他相关事务

任职要求
1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业，2年及以上出纳或资金管理相关工作经验，有CRO、医药、生物科技行业经验者优先；
2. 持有会计从业资格证，熟悉银行结算流程及外汇操作，了解企业网银系统操作规范。
3.熟练使用金蝶等财务软件及企业网银系统，精通Excel基础操作（如函数、表格制作）；
4. 熟悉现金管理、票据法规及税务基础知识，具备良好的数字敏感度；
5.原则性强，细致严谨，具备高度的责任心和保密意识；
6. 沟通能力良好，能高效对接业务部门及外部银行机构。