工作内容：
1、资金收付
严格依照公司财务制度与审批流程，办理现金收付及银行结算业务。如收到客户现金货款，需当场清点并开具收据，及时存入公司银行账户；支付供应商货款时，核对发票金额与付款申请单，确保无误后通过网银或支票完成支付。
每日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符。若出现现金短缺或溢余，需及时查明原因并上报处理。
2、账务登记
及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，保证记录清晰、完整。详细记录每笔资金的收支时间、金额、用途、对方单位等信息，方便后续查询与核对。
定期与会计进行账目核对，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账面余额与银行对账单余额相符。
3、票据管理
负责各类票据（如支票、汇票、本票等）的购买、保管、使用和注销工作。建立票据登记簿，对票据的领用、背书转让、承兑等情况进行详细记录，防止票据丢失或被盗用。
严格审核收到的票据真伪、有效性及合规性，对于不符合要求的票据及时退回并要求对方重新开具。
4、工资发放
协助人力资源部门核算员工工资，确保工资数据的准确性。按照公司规定的时间和方式，通过银行代发工资或现金发放工资，并做好相关记录。


任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业优先，医疗器械行业优先
2、1年以上出纳工作经验，有[医疗器械行业]出纳岗位经历者优先。
3、熟知国家财务法规、银行结算制度及现金管理制度。
4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（如 Excel、Word 等），能运用 Excel 进行基础数据处理，如数据筛选、排序、求和等。
5、具备扎实的出纳业务操作能力，能独立完成资金收付、账务登记等工作。
6、持有会计从业资格证，有初级会计职称者优先。