1.负责办理银行结算业务,做好日常现金、银行存款收支、管理与核对,确保账实相符。2.编制现金、银行存款日报表,及时向上级汇报资金动态。3.协助会计账务处理、发票管理、税务申报等工作。4.协助公司综合事务管理。