1、货币资金管理
负责日常现金、银行存款及外币的收付、保管与核算，确保资金安全与账实相符。
办理国际结算业务（如外币电汇、汇票等），规范使用外汇结算工具，及时处理外汇账户对账及汇率核算。
每日登记现金及外币日记账，编制银行存款余额调节表，确保日清月结。
2、票据与凭证管理
审核收付款原始凭证，确保合法性与准确性，编制记账凭证并归档。
保管空白支票、有价证券及银行预留印鉴，规范开具和接收外汇票据。
3、合规与监督
严格执行外汇管理法规及公司财务制度，管控外汇风险，避免违规操作。
定期盘点库存现金及外币，发现差异及时上报并核查。