1.管理公司网银U盾，每天下班前登记当天的银行、现金日记账，做到日清月结、账目清晰、及时准确；
2.根据工资表，做好网银工资及提成发放；
3.按公司支付制度办理各种费用及货款的支付，到银行办理结算及结汇业务；
4.换汇、购汇、结汇及外汇收入申报工作；
5.严格审核现金、银行付款凭证与发票或单据金额是否一致，如果不一致，拒绝付款；
6。提供会计做账所需原始凭证等，月末提供公司所需网银流水纸质版及资金盘点表；
7.不定期到银行领取回单，给会计做账；
8.月底把所有的已付款单据交给会计做账，编制各银行存款余额调节表，与会计对账；
9.办理公司领导临时交办的事。
10.核算工资及业务提成；
11.熟悉函数