岗位职责：
1.负责日常现金及银行资金的收付、管理及费用报销，银行对账；
2.负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3.负责管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
4.财务原始单据的整理，协助会计做好各种帐务的处理工作；
5.做好银行贷款、银行理财台账；
6.完成公司交办的其他事务性工作。