岗位职责：
1、负责公司现金、银行存款及票据的保管、收支和登记，每日更新承兑汇票台账；
2、负责登记现金及银行存款日记账，每日编制并上报资金明细情况日报表；
3、负责保管银行预留印鉴章（财务章）和银行U盾；
4、负责按资金计划表，转让银行承兑汇票和电汇货款给母公司和兄弟公司；
5、关注汇率变动，即时进行结售汇操作；
6、熟悉银行业务流程，回单打印和核对银行流水与企业账薄，确保账实相符；
7、月末编制资金计划执行情况表，并分析差异原因；
8、负责进项税额发票的管理和勾选工作；
9、完成领导交予的其他任务。
任职要求：
1.财经相关专业，大专及以上学历；
2. 爱岗敬业，诚实守信，工作认真细致、条理清晰，具有较强的责任心和道德感，具有较扎实的财经知识和较强的风险意识；
3.勤于学习，适应新形势新要求，具有较强的应变能力和沟通能力；
4.熟练使用财务软件，Office办公软件。